RSI指標(biāo)背離信號的實戰(zhàn)案例分析

RSI指標(biāo)，即相對強弱指數(shù)，是一種廣泛應(yīng)用于股票、期貨、外匯等金融市場技術(shù)分析的指標(biāo)。它通過計算一定時期內(nèi)上漲和下跌幅度之和的比率，來反映市場供需關(guān)系和買賣力道的方法及指標(biāo)。在實際操作中，RSI指標(biāo)常常被用來判斷市場的超買和超賣狀態(tài)，以及觀察價格與RSI指標(biāo)之間的背離信號，從而輔助投資者做出更加準(zhǔn)確的交易決策。

一、RSI頂背離實戰(zhàn)案例

頂背離是指當(dāng)RSI處于高位，但在創(chuàng)出RSI近期新高后，反而形成一峰比一峰低的走勢，而此時K線圖中的股價卻再次站上新的高度，形成一峰比一峰高的走勢，這就是頂背離形態(tài)。頂背離現(xiàn)象通常在高位即將反轉(zhuǎn)的信號，也預(yù)示著短期內(nèi)股價會下跌，是一種賣出信號。

例如，在2015年3月23日至25日，蘭石重裝(603169)的日線圖中，股價在上漲過程中，突然在高位區(qū)出現(xiàn)了強弱指標(biāo)RSI的頂背離，并且RSI值在80以上。這種情況的出現(xiàn)，說明股價即將出現(xiàn)遇頂回落，因為通常情況下，RSI是在30~70之間運行，數(shù)值一旦超過了80，則是在做高位極限運行，市場已經(jīng)達(dá)到了超買狀態(tài)。這是一種頂部反轉(zhuǎn)前的賣出形態(tài)。當(dāng)RSI出現(xiàn)80以上的頂背離時，投資者應(yīng)果斷賣出股票。

二、RSI底背離實戰(zhàn)案例

底背離是指在股價持續(xù)下跌過程中，如果股價連續(xù)創(chuàng)出新低，而RSI指標(biāo)線沒有創(chuàng)出新低，二者就形成了底背離的形態(tài)。RSI指標(biāo)和股價底背離說明雖然股價還在下跌，但市場上的賣方人氣正逐漸減弱，買方人氣增強，因此這是一個看漲買入信號。

例如，在2010年年底，TCL集團(000100)的短期RSI指標(biāo)線和股價形成了底背離形態(tài)。這個形態(tài)說明雖然股價還在下跌，但市場上的賣方人氣正逐漸減弱，買方人氣增強，是一個看漲買入信號。2011年1月10日，股價突破了前次反彈高點，且長期RSI指標(biāo)線突破了50的多空臨界點。這個形態(tài)就說明股價已經(jīng)由空方主導(dǎo)的下跌行情進入多方主導(dǎo)的上漲行情。此時買點出現(xiàn)。

三、RSI指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置和注意事項

RSI指標(biāo)的參數(shù)設(shè)置一般為時間周期14天，水平位超賣區(qū)20、強弱分水線50、超買區(qū)80。在實際應(yīng)用中，投資者應(yīng)時刻觀察成交量的變化細(xì)節(jié)，并根據(jù)市場的具體情況來界定超買超賣區(qū)。在使用RSI指標(biāo)時，應(yīng)結(jié)合其他技術(shù)指標(biāo)和基本面分析來進行綜合判斷，以提高投資的成功率。

RSI指標(biāo)背離信號是投資者在金融投資中經(jīng)常使用的一種技術(shù)分析手段。通過對RSI頂背離和底背離實戰(zhàn)案例的分析，投資者可以更好地理解和運用這一指標(biāo)，從而在復(fù)雜的金融市場中取得更好的投資收益。