通達(dá)信DYNAINFO(54) 單位凈值函數(shù)
日期：2018-10-26 00:00:00 來源：互聯(lián)網(wǎng)
通達(dá)信DYNAINFO(54) 單位凈值函數(shù)定義：
DYNAINFO(54) 某些基金的單位凈值 即時行情數(shù)據(jù)
基金單位凈值是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
基金單位凈值的估值是指對基金的資產(chǎn)凈值按照一定的價格進(jìn)行估算。它是計(jì)算單位基金資產(chǎn)凈值的關(guān)鍵，基金往往分散投資于證券市場的各種投資工具，如股票、債券等，由于這些資產(chǎn)的市場價格是不斷變動的，因此，只有每日對單位基金資產(chǎn)凈值重新計(jì)算，才能及時反映基金的投資價值�；鹳Y產(chǎn)的估值原則如下： 1、上市股票和債券按照計(jì)算日的收市價計(jì)算，該日無交易的，按照最近一個交易日的收市價計(jì)算。 2、未上市的股票以其成本價計(jì)算。 3、未上市國債及未到期定期存款，以本金加計(jì)至估值日的應(yīng)計(jì)利息額計(jì)算。 4、如遇特殊情況而無法或不宜以上述規(guī)定確定資產(chǎn)價值時，基金管理人依照國家有關(guān)規(guī)定辦理。
通達(dá)信DYNAINFO(54) 單位凈值函數(shù)更新時間:2018-10-26
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