行業(yè)展望及配 置建議：

 

    新能源汽車：造車新勢力交出2022 年6 月答卷，表現(xiàn)亮眼。其中小鵬汽車龍頭股、哪吒汽車交付量分別同比增長133%、156%，環(huán)比增長51.1%、19.5%，蔚來、理想交付量同比增長分別為60.3%、68.9%，環(huán)比增長分別為84.5%、13.3%。目前國內(nèi)疫情基本得到控制，消費(fèi)已經(jīng)基本恢復(fù)，各大車企也復(fù)產(chǎn)復(fù)工，新能源汽車呈現(xiàn)供需兩旺的態(tài)勢。新技術(shù)方面，廣汽集團(tuán)發(fā)布新一代超能鐵鋰電池技術(shù)，該技術(shù)的電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%。我們認(rèn)為，新能源車政策方向明確，供需兩旺的態(tài)勢將延續(xù)，電池新技術(shù)相繼推出有望進(jìn)一步提升新能源車性能，降低單位成本，新能源車板塊景氣上行。

 

    推薦：杉杉股份、當(dāng)升科技、寧德時代、比亞迪、恩捷股份、壹石通、中偉股份、億緯鋰能、長遠(yuǎn)鋰科、德方納米、孚能科技、天賜材料　　新能源發(fā)電和儲能：繼6 月份集中出臺的新能源發(fā)展規(guī)劃政策之后，工信部等六部門印發(fā)《工業(yè)能效提升行動計劃》對分布式光伏的發(fā)展進(jìn)行補(bǔ)充，提出工業(yè)園區(qū)建設(shè)微電網(wǎng)，加快發(fā)展分布式光伏系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行。儲能方面，國家能源局發(fā)布文件指出中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池。市場的主流電池為三元電池和磷酸鐵鋰電池，該政策基本明確了磷酸鐵鋰電池為未來儲能的主流電池。我們認(rèn)為，新能源是“雙碳”目標(biāo)下的大趨勢，政策將持續(xù)推進(jìn)新能源發(fā)展，儲能是新型電力系統(tǒng)的新增必要環(huán)節(jié)，未來新能源發(fā)電板塊空間廣闊。

 

    推薦：美暢股份、隆基股份、晶澳科技、通威股份、賽伍技術(shù)　　行業(yè)動態(tài)：

 

    新能源汽車：1）新能源汽車產(chǎn)銷方面，新勢力公布6 月產(chǎn)銷數(shù)據(jù)，其中蔚來交付新車12961 輛，同比增長60.3%，環(huán)比增長84.5%；小鵬汽車交付15295 輛，同比增長133%，環(huán)比增長51.1%；理想汽車交付13024 輛，同比增長68.9%，環(huán)比增長13.3%；哪吒汽車交付13157輛，同比增長156%，環(huán)比增長19.5%；零跑汽車交付11259 輛，同比增長186%，環(huán)比增長11.8%。2）電池新技術(shù)方面，廣汽集團(tuán)發(fā)布基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)，相比市面上量產(chǎn)的磷酸鐵鋰電芯，電芯質(zhì)量能量密度提升13.5%，體積能量密度提升20%，零下20 度低溫容量提升約10%，快充可達(dá)到2C 以上，動力電池壽命高達(dá)150 萬公里。

 

    新能源發(fā)電概念股和儲能：1）工信部等六部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《工業(yè)能效提升行動計劃》的通知，計劃提出：加快推進(jìn)工業(yè)用能多元化、綠色化；支持具備條件的工業(yè)企業(yè)、工業(yè)園區(qū)建設(shè)工業(yè)綠色微電網(wǎng)，加快分布式光伏系統(tǒng)開發(fā)運(yùn)行；鼓勵通過電力市場購買綠色電力，就近大規(guī)模高比例利用可再生能源。2）儲能方面，中大型儲能電池明確禁用三元電池。國家能源局官方網(wǎng)站發(fā)布“國家能源局綜合司關(guān)于征求《防止電力生產(chǎn)事故的二十五項重點(diǎn)要求（2022 年版）（征求意見稿）》意見的函”。

 

    文件指出：中大型電化學(xué)儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池，不宜選用梯次利用動力電池龍頭股。

 

    風(fēng)險因素：下游需求不及預(yù)期風(fēng)險；技術(shù)路線變化風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；國際貿(mào)易風(fēng)險等。

 

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