2022Q2 計算機行業(yè)概念股低配明顯，具備中長期向上空間。1）根據Wind 數據，2020Q2 至2022Q2，公募基金對計算機行業(yè)的持倉占比持續(xù)下降。2022Q2，計算機公募持倉占凈值比例僅為0.87%，環(huán)比下降0.09 個百分點，同比下降0.27 個百分點，超配比例為-0.82%，達到近十年來歷史底部。2）同時，從估值角度來看，當前計算機市盈率亦處于低位，PE TTM 約為42.95，位于近十年15.04%分位。3）綜合而言，我們認為計算機行業(yè)計算機板塊概念股有哪些��？2022最新計算機龍頭股一覽表低配明顯、估值安全性較高，具備中長期向上空間。

 

    　　頭部聚集效應依舊，高景氣龍頭持倉上升。1）2022Q2 與2022Q1 持倉情況相比，整體持股依舊以龍頭公司為主、頭部聚集效應依舊，云計算、AI等白馬股仍占據重要地位，代表公司包括�？低�視、廣聯達、深信服、恒生電子龍頭股、金山辦公等。2）同時，高景氣細分龍頭受到機構青睞，Q2 加倉明顯，包括智能汽車領軍中科創(chuàng)達、德賽西威；成長確定性較高的打印機龍頭納思達；大安全加速推進的衛(wèi)士通、深信服等。3）重倉股排名變動來看，按持股市值統(tǒng)計，四維圖新、衛(wèi)士通新進入前十重倉股，科大訊飛、浪潮信息退出公募基金持有市值前十位，海康威視、納思達、中科創(chuàng)達、廣聯達、德賽西威、深信服、恒生電子、金山辦公維持在榜單中；按持有基金數統(tǒng)計，中科曙光進入前十位，浪潮信息退出持有基金數前十位，�？低�視、中科創(chuàng)達、德賽西威、恒生電子、納思達、廣聯達、科大訊飛、金山辦公、四維圖新維持在榜單中。

 

    　　領軍公司H1 業(yè)績穩(wěn)健，行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。在二季度疫情影響下，納思達、中科創(chuàng)達、衛(wèi)士通、中控技術、國聯股份、東方財富等公司依舊實現了收入及利潤的高速增長，展現了計算機龍頭公司的經營韌性，長期成長性進一步明確。后續(xù)，隨著宏觀經濟環(huán)境以及市場風險偏好的逐步修復，我們預計行業(yè)景氣度有望持續(xù)提升。

 

    　　風險提示：數據統(tǒng)計存在允許范圍內偏差的可能；貿易摩擦加劇；財政支出不及預期；經濟下行超預期。

 

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