1、物聯(lián)網(wǎng)概念股是一系列用于解決物的信息識(shí)別、交換、控制等技術(shù)的集合應(yīng)用形成的網(wǎng)絡(luò)，已成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的新型基礎(chǔ)設(shè)施。物聯(lián)網(wǎng)研究需要重點(diǎn)關(guān)注連接數(shù)，例如蜂窩、WiFi、藍(lán)牙等不同技術(shù)的連接數(shù)增長(zhǎng)和結(jié)構(gòu)變化。從系統(tǒng)架構(gòu)來(lái)看，物聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)一般可分為四層：

 

    　　感知層概念股、傳輸層、平臺(tái)層和應(yīng)用層，分別對(duì)應(yīng)不同的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

 

    　　2、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)概念股具有以下特點(diǎn)：（1）產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)，涉及環(huán)節(jié)眾多；（2）物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用不斷走向智能化；（3）產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值分布呈微笑曲線(xiàn)；（4）下游應(yīng)用碎片化，標(biāo)準(zhǔn)化環(huán)節(jié)確定性高；（5）B端應(yīng)用逐漸成為主要驅(qū)動(dòng)力；（6）消費(fèi)級(jí)、工規(guī)級(jí)、車(chē)載龍頭股級(jí)毛利率差異大；（7）大顆粒市場(chǎng)、小顆粒市場(chǎng)盈利模式不同；（8）工程師紅利驅(qū)動(dòng)?xùn)|升西落；（9）部分環(huán)節(jié)國(guó)產(chǎn)替代率已較高；（10）單位速率硬件成本相對(duì)剛性；（11）多協(xié)議集成成為趨勢(shì)；（12）嵌入式軟件是核心附加值所在。

 

    　　3、物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)龍頭股公司的一般成長(zhǎng)邏輯包括：（1）數(shù)字化驅(qū)動(dòng)連接數(shù)持續(xù)提升；（2）技術(shù)升級(jí)驅(qū)動(dòng)出貨均價(jià)持續(xù)提升；（3）圍繞客戶(hù)需求提升產(chǎn)品附加值；（4）建立渠道觸達(dá)更多應(yīng)用場(chǎng)景與銷(xiāo)售區(qū)域。

 

    　　4、結(jié)合當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段、行業(yè)成長(zhǎng)確定性、估值水平及公司競(jìng)爭(zhēng)力，建議關(guān)注移遠(yuǎn)通信、廣和通等。

 

    　　風(fēng)險(xiǎn)提示：物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用市場(chǎng)需求不及預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；原材料龍頭股漲價(jià)、芯片短缺等上游供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)；疫情反復(fù)等外部環(huán)境變化風(fēng)險(xiǎn)。

 

數(shù)據(jù)推薦

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