伊朗原油出口上市公司龍頭股票有哪些啊，2022伊朗原油出口概念股票一覽
日期：2022-08-17 12:30:58 來源：互聯(lián)網(wǎng)
2022 年8 月8 日，歐盟向伊核協(xié)議恢復(fù)履約相關(guān)談判各參與方提交了一份關(guān)于恢復(fù)履行2015 年伊核協(xié)議的“最終文本”，并期待各方對這一文本做出政治決定。2022 年8 月15 日，伊朗外長表示如果美國“表現(xiàn)出靈活性”，就能在未來數(shù)天內(nèi)就伊核協(xié)議達(dá)成共識。伊核協(xié)議當(dāng)前取得重大進(jìn)展，如果美伊達(dá)成協(xié)議，美國對伊朗原油出口龍頭股的制裁或?qū)⒔獬瑖H原油市場供給壓力會有所減緩，油運(yùn)需求有望提升。當(dāng)前油運(yùn)市場改善預(yù)期較強(qiáng)，我們建議關(guān)注油運(yùn)周期反轉(zhuǎn)向上帶來的投資機(jī)會。
伊核協(xié)議取得重大進(jìn)展，伊朗原油出口制裁解除出現(xiàn)明顯積極信號。
2022 年8 月初，伊朗副外長在奧地利首都維也納與伊核協(xié)議其他相關(guān)方代表舉行最新一輪會談，美國伊朗問題特使馬利通過歐盟對外行動署副秘書長莫拉與伊方舉行間接談判。8 月8 日，歐盟提交了伊核協(xié)議的“最終文本”。8 月15 日，伊朗外交部發(fā)言人表示，伊朗最高層正在就伊朗核問題全面協(xié)議恢復(fù)履約相關(guān)談判的最新結(jié)果進(jìn)行“認(rèn)真磋商”。8 月16 日，伊朗將最新協(xié)議草案立場傳達(dá)給歐盟首席特使，并期待美國做出回應(yīng)。
我們認(rèn)為伊核協(xié)議如若達(dá)成，伊朗原油出口限制龍頭股被解除后將不利于油價(jià)而利于油運(yùn)。
伊朗原油出口龍頭股若能恢復(fù)將促使油價(jià)下跌，VLCC 浮倉需求提升，油輪有效運(yùn)力或受到限制，同時(shí)油價(jià)下跌將增加歐美主要國家原油補(bǔ)庫意愿。
2020 年4 月，國際原油期貨暴跌，WTI 原油期貨在4 月20 日創(chuàng)歷史的出現(xiàn)“負(fù)油價(jià)”，油價(jià)的強(qiáng)升水Contagon 結(jié)構(gòu)使得期現(xiàn)套利需求增加，屯油需求提升， VLCC 海上浮倉比例從3 月初的6.91%增至4 月末的11.68%，油輪運(yùn)輸?shù)挠行н\(yùn)力受到限制，VLCC-TCE 出現(xiàn)暴漲。油價(jià)暴跌的同時(shí)，歐美主要國家開始紛紛“抄底”，原油儲備出現(xiàn)明顯的補(bǔ)庫，OECD 陸上商業(yè)原油儲備從2022 年2 月的14.10 億桶上升到4 月的15.72 億桶。當(dāng)前歐美主要國家整體原油庫存水平位于近年低位，我們認(rèn)為“低庫存+低油價(jià)”
或?qū)⒃黾託W美國家的原油補(bǔ)庫意愿。
伊朗原油出口制裁如果解除將增加原油供應(yīng)，油運(yùn)需求概念股得到提升。2018年11 月，美國恢復(fù)對伊制裁后伊朗全年原油平均出口量從2018 年的1850千桶/天銳減到2019 年的651 千桶/天，同比減少了64.80%，伊朗原油月平均產(chǎn)量也從2018 年最高的3823 千桶/天減少到2019 年最低的2093 千桶/天，同比減少了45.25%。伊朗原油產(chǎn)量在受美國制裁前占OPEC 的比例為11%-12%，受制裁影響后2019-2020 年原油產(chǎn)量下滑，占比下降至7%-8%，2021 年原油產(chǎn)量有所提升，占比在9%左右，2022 年6 月，伊朗原油產(chǎn)量為2569 千桶/天，OPEC 原油產(chǎn)量為28716 千桶/天，伊朗原油產(chǎn)量占同期OPEC 產(chǎn)量的8.95%，出口制裁若解除，將會給OPEC 產(chǎn)量帶來2%-3%的增量，原油供應(yīng)會獲得明顯的提升，油運(yùn)需求隨之增加。
投資建議：建議關(guān)注油運(yùn)周期反轉(zhuǎn)向上帶來的投資機(jī)會。建議關(guān)注布局“油散集氣”的概念股航運(yùn)龍頭招商輪船（601872.SH）以及去年由于油運(yùn)行業(yè)低迷而致使業(yè)績表現(xiàn)不佳的中遠(yuǎn)海能(600026.SH)和招商南油(601975.SH)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：航運(yùn)價(jià)格大幅波動、原油補(bǔ)庫不及預(yù)期、OPEC 增產(chǎn)概念股不及預(yù)期、伊核協(xié)議談判不及預(yù)期。
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