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      會計現(xiàn)金管理制度
      
        
      日期：2019-03-04 09:36:53  來源：互聯(lián)網(wǎng)
      
      
      
         
       
      
         
		
      
        
      
		   
      
	    現(xiàn)金管理制度。1.現(xiàn)金借理制度    ‘”庫存現(xiàn)金使用范舊。    報據(jù)閏務(wù)院旅布的‘現(xiàn)金管理衡行條例》規(guī)定.單位可使用硯金支付的欲頂有:    職工工資，獎金、津貼和補貼。 個人勞務(wù)報酬。③報據(jù)國家規(guī)定頤發(fā)給個人的科學技術(shù)、文化藝術(shù)、體育等齊種獎金.    ④各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出,    。向個人收購農(nóng)剮產(chǎn)品和兒他物資的價款.現(xiàn)金管理制度    ⑥出差人員必須隨身攜帶的差旅費;
      

      
	    結(jié)算起點(1000元人民幣)以下的零星支出;    中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出。
      

      
	    除上述情況可以使用現(xiàn)金支付外，其他款項的支付均應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)帳結(jié)算。
      

      
	    (2)庫存現(xiàn)金限摘�，F(xiàn)金管理制度
      

      
	    庫存現(xiàn)金限傾是指為保誣各單位日常軍星支出的需要.按規(guī)定允許留存現(xiàn)金的最離致.。
      

      
	    庫存理金的限翻.山開戶銀行報據(jù)開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等悄況一般按照單位3-5天日常零星開支所需現(xiàn)金確定.遠離銀行或交通不便的開戶單位，最多of按不超過開戶雄位IV天的H常零星開支需要且來核定。
      

      
	    單位超過限抓的現(xiàn)金應(yīng)于當日終了前及時存人銀行.庫存現(xiàn)金低于限板時.可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金.補足限額。
      

      
	    (3)庫存現(xiàn)金收支的日常管理。
      

      
	    企業(yè)在辦理有關(guān)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時.應(yīng)當遵守以下足定:
      

      
	    ①企業(yè)現(xiàn)金收人應(yīng)于當日送存開戶銀行。當日送存有困難的.由開戶銀行確定送存時間.
      

      
	    。企業(yè)支付現(xiàn)金.可以從本企電庫存理金中支付或者從開戶銀行班取.不得從本企業(yè)的現(xiàn)金收人中直接支付.即不得坐支現(xiàn)金.因特殊情況需資坐支現(xiàn)金的，應(yīng)當事先報經(jīng)開戶銀行審查批準.并由開戶銀行核定坐支范川和限傾。企亞應(yīng)定期向銀行報送坐支金盛和使川情況。
      

      
	    ③企業(yè)從開戶銀行提取現(xiàn)金.應(yīng)當寫明川途.由本單位財會部門負責人簽字蓋章.經(jīng)開戶銀行市核后. ..以支付現(xiàn)金。
      

      
	    ④企業(yè)因采晌地點不固定、交通不便以及其他特殊情況必須使用現(xiàn)金的.應(yīng)向開戶銀行提出申請.經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。現(xiàn)金管理制度
      

      
	    不準用不符合制度的憑證瑣替庫存現(xiàn)金，即不得“白條抵庫、不準道報用途畏取理金。即不得.套取現(xiàn)金一不準用銀行帳戶代其他單位和個人仔人或支取現(xiàn)金.即不得“出租出借，帳戶.不準將單位收人的現(xiàn)金以個人名義存儲。不準保留帳外公款.即不得私設(shè)“小金庫.。等等。現(xiàn)金管理制度
      

      
	 
      

      
	 
      

      
	 
      

      
	 
      
		   
      
			
      
		
      
          
      
    
      
                
         
      

      

      

      

      

      

      

      

        

      • 什么是現(xiàn)金流量折現(xiàn)法
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      • 從現(xiàn)金流量折現(xiàn)法和非正常收益折現(xiàn)法評估企業(yè)價值公式中我們可以得出企業(yè)價值、權(quán)益價值與企業(yè)稅息前利潤、凈利潤、賬面資產(chǎn)和賬面凈資產(chǎn)之間的關(guān)系，...... 
        

      

      

      

      

      

      

        

      • 現(xiàn)金管理主要內(nèi)容
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      • 每個企業(yè)都必須維持一定水平的額外現(xiàn)金，以應(yīng)付短期債務(wù)和不可預(yù)見的開支。沒有一家企業(yè)能夠完全預(yù)測未來的銷售情況，因此，在特殊銷售時期，現(xiàn)金管理沒有足夠的現(xiàn)金流入來滿足常規(guī)的現(xiàn)金流出需求時，總是需要一些額外的現(xiàn)金來償還債務(wù)。...... 
        

      
         
        
      
        
 
        
        
         
      
         
	

	
      


      

      



      
  
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