“我能給你世上最好的規(guī)則，以及研判股票位置的最佳方法，但你還會(huì)因?yàn)槿说囊蛩�，也就是你最大的弱點(diǎn)而輸?shù)糍~戶上的錢。你沒能遵守規(guī)則，你憑希望和恐懼而不是依規(guī)則行事。你猶豫遲疑，你失去耐心，你倉促行動(dòng)，你延誤時(shí)機(jī)。你因此用人性的弱點(diǎn)欺騙自己，然后將損失歸咎于市場(chǎng)。永遠(yuǎn)記住，是你自己的過錯(cuò)而不是市場(chǎng)的行為或市場(chǎng)操縱者的行為導(dǎo)致了你的損失。因此，你要努力遵守規(guī)則或避免注定使你失敗的投機(jī)。“這就是一代股票交易大師江恩幾十年前留下的警世恒言，它深刻揭示了 交易心理和交易規(guī)則對(duì)交易成敗的影響。

   如果說市場(chǎng)分析是短線交易者對(duì)客觀事件所作的分析，那么短線交易者自身的交易能力無疑成為決定交易成敗的主觀因素。很多短線交易者把市場(chǎng)分析看得很重要,并在此花費(fèi)了大量的時(shí)間和精力，而事實(shí)上，這卻是次要的部分。因?yàn)槭袌?chǎng)是"死”的，是被動(dòng)的，而人這個(gè)交易主體才是活的.是變幻莫測(cè)的。也就是說，在股市里僅僅看對(duì)是不夠的，還要做對(duì)，而做對(duì)，則依賴于短線交易者的交易操作系統(tǒng)。

   在交易操作系統(tǒng)中，交易素質(zhì)是最重要的一部分，它包括交易思想、交易理念交易心理等，這些活”的東西最難以識(shí)別和駕馭，但它卻嚴(yán)重妨礙了短線交易者的識(shí)別能力和交易水平，使短線交易者主觀地看待市場(chǎng)并隨意交易，埋下虧損的禍根。交易規(guī)則包括交易策略、交易方法和交易紀(jì)律，它是一 種經(jīng)驗(yàn)的升華，是理性交易的操作體系，沒有這樣一套正確的操作體系, 朝三暮四或投機(jī)取巧的獲利方式，只會(huì)使短線交易者陷入更被動(dòng)的境地。資金管理則包括資金頭寸管理和資金風(fēng)險(xiǎn)管理,不同的資金投入方式和出、入場(chǎng)技巧，將導(dǎo)致同樣看對(duì)的短線交易者卻產(chǎn)生巨大的收益差距。

   與此同時(shí)，大多數(shù)短線交易者將交易視為單一的進(jìn)場(chǎng)行為， 認(rèn)為只要進(jìn)場(chǎng)正確就一定能夠 盈利，并在整個(gè)交易過程中過于依賴進(jìn)場(chǎng)這個(gè)環(huán)節(jié)，而忽略了交易過程的其他相關(guān)環(huán)節(jié)。他們沒有自己的交易體系，也無法完整地對(duì)待自己的整個(gè)交易過程，甚至不知道交易究竟有幾個(gè)環(huán)節(jié)需要把握。

   總體來說，短線交易者想要在市場(chǎng)中持續(xù)獲利,就必須建立三位一體的交易體系 :

   (1)技術(shù)分析模塊:這是交易對(duì)象和交易時(shí)機(jī)的預(yù)測(cè)系統(tǒng)，著重于研究買賣什么和何時(shí)買賣的問題。它包括對(duì)大盤的分析，對(duì)個(gè)股股質(zhì)的分析，對(duì)個(gè)股技術(shù)面的分析，對(duì)個(gè)股主力的分析。在這里，最重要的是客觀、全面地了解市場(chǎng)。

   (2)交易行為模塊:這是對(duì)短線交易者整個(gè)交易行為進(jìn)行管理的系統(tǒng)，著重于研究如何能夠更好地實(shí)施買賣行為的問題。包括短線交易者的心理控制、交易策略的實(shí)施和交易規(guī)則的執(zhí)行等。在這里，最重要的是堅(jiān)持整體性和一貫性的原則。

   (3)資金管理模塊:這是對(duì)資金安全性和增值過程進(jìn)行管理的系統(tǒng)，著重于研究買賣多少的問題。這涉及資金每次出入的比例大小，以及對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的控制和對(duì)盈利的保護(hù)等問題。在這里，重要的是 堅(jiān)持合理和謹(jǐn)慎的原則。