衍生投資工具有什么用？衍生投資工具的功能

日期：2024-01-25 11:00:02 來源：互聯網

(1)轉移風險。傳統(tǒng)投資市場的價格常常是多變的,處于不斷的波動之中,這給生產者和投資者帶來價格波動的風險。衍生工具的產生,就為投資者找到了一條比較理想的轉移傳統(tǒng)投資產品.價格風險的渠道。正是衍生工具市場具有轉移價格波動風險的功能,才吸引了越來越多的投資者,這正是其生命力之所在。

(2)調控價格水平。衍生投資品價格能準確地反映市場價格水平,對未來市場供求變動具有預警作用。如果某一工具價格下跌,則反映其在市場上需求疲軟;反之，則反映該工具市場需求旺盛。投資者可根據不同工具的市場價格水平變化，選擇自己的投資策略。

(3)提高資產管理質量。就投資者來講,為了提高資產管理的質量,降低風險,提高收益,就必須進行資產組合管理。銜生工具的出現,為投資者提供了更多的選擇機會和對象。同時,工商企業(yè)也可利用衍生工具達到優(yōu)化資產組合的目的。例如，通過利率互換業(yè)務,就會使企業(yè)降低貸款成本,以實現資產組合最優(yōu)化。

(4)可使收人存量和流量發(fā)生轉換。收入存量是指人們擁有財富的數量,而收入流量是指財富給人們帶來的定期的收人或支出。收入的存量和流量給人們帶來的效用不同。一般來講,中年人對額外收人流量的需求程度很低,而老年人則對收人存量需要不高。從存量和流量的關系看,雖然有存量才有流量,但兩者卻可以分離。黃金儲蓄只有存量無流量。英國的永久性公債僅有流量而無存量,因而永遠不還本付息,能夠提供流量和存量之間轉換的衍生金融工具是除息債券,它的基礎資產是長期國債。除息債券將本金索取權和利息索取權一分為二，投資者既可保留利息索取權,又可出售本金索取權,這給投資者提供了多樣化的選擇。

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