期貨交易技術(shù)分析

日期：2015-05-09 00:00:00 來源：互聯(lián)網(wǎng)

期貨交易技術(shù)分析（行情軟件分類：大智慧）期貨交易技術(shù)分析投資者可以對期貨進(jìn)行投資或投機(jī)。期貨交易技術(shù)分析大部分人認(rèn)為對期貨的不恰當(dāng)投機(jī)行為，例如無貨沽空，可以導(dǎo)致金融市場的動蕩，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。

期貨交易技術(shù)分析說明：

期貨交易技術(shù)分析法是通過對市場行為本身的分析來預(yù)測市場價格變動的方向。

期貨交易主要是對期貨市場的日常交易狀態(tài)，包括價格變動、交易量與持倉量的變化等資料，按照時間順序繪制成圖形或圖表，或形成一定的指標(biāo)系統(tǒng)，然后針對這些圖形、圖標(biāo)或指標(biāo)系統(tǒng)進(jìn)行分析研究，以預(yù)測期貨價格走勢的方法。

期貨交易技術(shù)分析法的三大假設(shè)，期貨交易技術(shù)分析法的理論技術(shù)是基于以下三大假設(shè)：

一是市場行為反映一切，這是進(jìn)行技術(shù)分析的基礎(chǔ)。技術(shù)分析者認(rèn)為，市場的投資者在決定交易行為時，已經(jīng)充分考慮了影響市場價格的各項因素。因此，只要研究市場交易行為就能了解目前的市場狀況，而無需關(guān)心背后的影響因素。

二是價格呈趨勢變動，這是進(jìn)行技術(shù)分析最根本、最核心的因素。“趨勢”概念是技術(shù)分析上的核心。根據(jù)物理學(xué)上的動力法則，趨勢的運行將會繼續(xù)，直到有反轉(zhuǎn)的現(xiàn)象產(chǎn)生為止。事實上，價格雖然上下波動，但終究是朝一定的方向前進(jìn)的，這當(dāng)然也是牛頓慣性定律的應(yīng)用。因此，技術(shù)分析法希望利用圖形或指標(biāo)分析，盡早確定目前的價格趨勢及發(fā)現(xiàn)反轉(zhuǎn)的信號，以掌握時機(jī)進(jìn)行交易并獲利。

三是歷史會重演，這是從人的心理因素方面考慮的。期貨投資無非是一個追求利潤的行為，不論是昨天、今天或明天，這個動機(jī)都不會改變。因此，在這種心理狀態(tài)下，人類的交易行為將趨于一定的模式，而導(dǎo)致歷史重演。所以，過去價格的變動方式，在未來可能不斷發(fā)生，值得投資者研究，并且利用統(tǒng)計分析的方法，從中發(fā)現(xiàn)一些有規(guī)律的圖形，整理一套有效的操作原則。

技術(shù)分析基于上述三項理論依據(jù)，成為判斷行情的有效方法。當(dāng)然，對三大假設(shè)本身的合理性一直存在爭論，不同的人有不同的看法。例如，第一個假設(shè)說市場行為反映一切，但市場行為反映的信息只體現(xiàn)在價格的變動中，同原始的信息畢竟有差異。正因為如此，在進(jìn)行技術(shù)分析的同時，還應(yīng)當(dāng)適當(dāng)進(jìn)行一些基本分析和其他方面的分析，以彌補(bǔ)不足。再如，第三個假設(shè)為歷史會重演，但期貨市場的市場行為是千變?nèi)f化的，不可能有完全相同的情況重復(fù)出現(xiàn)，差異總是或多或少地存在。

期貨交易技術(shù)分析法的特點：

一是量化指標(biāo)特性：技術(shù)分析提供的量化指標(biāo)，可以指示出行情轉(zhuǎn)折之所在。

二是趨勢追逐特性：由技術(shù)分析得出的結(jié)果告訴人們?nèi)绾稳プ分疒厔�，并非是�?chuàng)造趨勢或引導(dǎo)趨勢。

三是技術(shù)分析直觀現(xiàn)實：技術(shù)分析所提供的圖表，是歷史軌跡的記錄，無虛假與臆斷之弊端。

1．直接性

技術(shù)分析直接從期貨盤面的“多空力量對比”來分析價格走勢，相對于其他分析方法，它是最直接的。技術(shù)分析之所以重要就是因為所有基本面和資金面的變動最終都要在技術(shù)面上體現(xiàn)出來，再大的利多如果不轉(zhuǎn)化為盤面上現(xiàn)實的買單，期貨價格就不會上漲，反之再大的利空如果不轉(zhuǎn)化為盤而上實實在在的賣單，期貨價格就小會跌下來。所有的—切都要通過技術(shù)面買賣雙方力量的強(qiáng)弱變化顯示出來。

2．實用性

技術(shù)分析可以說是“直奔主題”，直接探求投資者最想知道的、與交易盈虧聯(lián)系最密切的問題——價格漲躍，而不管價格漲跌背后的原因是什么。對于交易來講技術(shù)分析是最實用的，技術(shù)分析者有句名言“很多時候投資者不必知道價格漲跌的原因是什么，總愛問為什么的人是聰明的笨小孩”。

3．簡單性

從數(shù)據(jù)獲得角度來說技術(shù)分析的數(shù)據(jù)來源完全來自盤面上，而個必到盤面之外去調(diào)研匯總數(shù)據(jù)，從分析方法來說技術(shù)分析方法基本圍繞技術(shù)圖表，以指標(biāo)、形態(tài)、K線組合等方法來研斷多空力量強(qiáng)弱變化。相對于復(fù)雜的基本面分析來說要容易得多。

4．普遍性

技術(shù)分析理論是從各個市場、各個品種的走勢中抽象出的商品價格波動的共同技術(shù)規(guī)律，無論是哪個類別的期貨品種，其方法完全一致。而不像基本面分析，不同類別的品種所關(guān)注的因素各

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